ربما تكون قد سمعت بمصطلح "المشتقات" عندما كنت في المدرسة ، وهي مهمة أيضًا في تداول الفوركس. ما هي المشتقات في سوق الفوركس؟ استمر في القرائة لتجدها.
في التمويل والتداول ، المشتقات هي أداة تستخدم بشكل أساسي للاستثمار في شكل عقد. تعتمد قيمة المشتق على أصل آخر.
باختصار ، المشتقات هي اتفاقيات مالية تحدد القيم بناءً على قيمة الأصول الأساسية.
أنواع مشتقات الفوركس
في سياق الصرف الأجنبي ، هناك أربعة أنواع رئيسية من المشتقات.
عقود المبادلة
مقايضة العملات هي اتفاقية بين طرفين لتبادل المدفوعات بعملتين مختلفتين في تواريخ مختلفة.
يبحث الأطراف أو الأشخاص المشاركون في المقايضات عن فرصة لتبادل شروط سداد الفائدة المتاحة للأطراف المقابلة في الاتفاقية. عادة ما تساعد المقايضة العديد من المستثمرين في الحصول على قروض مواتية في الأسواق الخارجية أيضًا.
العقود الآجلة
إنها واحدة من أكثر المشتقات استخدامًا في التعامل مع المخاطر المحتملة في العملات الأجنبية. في اتفاقية آجلة ، لا يتم تبادل الأموال المعنية حتى يتفق الطرفان على تاريخ مستقبلي.
يتم تحديد سعر الصرف بناءً على التاريخ المحدد والمتفق عليه والذي ستتم فيه معاملة الصرف ، بغض النظر عن سعر السوق الحالي.
ومع ذلك ، على عكس العقود الآجلة ، يتم تحقيق الأرباح والخسائر في هذا العقد ودفعها فقط عند انتهاء صلاحية العقد.
خيارات
هذه هي العقود المبرمة بين طرفين والتي تمكن المالك من شراء أو بيع أصوله بسعر محدد وتاريخ معين أو قبل ذلك. في التمويل ، هذا العقد هو الأكثر استخدامًا في تداول الأسهم.
من الناحية الفنية ، في الخيارات ، يمكن للمشتري شراء أو بيع الأصل الأساسي ، ويكون البائع ملزمًا بشرائه أو بيعه بالسعر المتفق عليه ، مما يضمن أن المشتري قد مارس حقه. إنه أحد أكثر المشتقات شيوعًا لأنه مرن جدًا.
العقود الآجلة
هذه هي أيضًا مثل المهاجمين ولكن بتنسيق قياسي أكثر. يتم استخدام العقد الآجل لتبادل أصل أساسي في تاريخ محدد في المستقبل وبسعر محدد مسبقًا.
هذا يحمي المشتري من التغيرات الجذرية في أسعار الأصول. الأشخاص الذين يشاركون عادة في مثل هذه العقود هم المتحوطون والمضاربون.
مزايا وعيوب المشتقات
يؤدي استخدام المشتقات عند التداول مع فوركس أو أي شكل آخر من أشكال التداول إلى أرباح ومخاطر محتملة كبيرة في نفس الوقت. هذا هو السبب في أنه من الضروري التعامل مع المشتقات بشكل مسؤول. لكي تفهم هذه الأمور بشكل أفضل ، إليك إيجابيات وسلبيات المشتقات:
مزايا
تعتبر المشتقات أدوات مفيدة في تداول الفوركس لأنها توفر طرقًا لتأمين الأسعار والتحوط ضد تحركات الأسعار غير المواتية وغير ذلك الكثير. تلخيصًا لجميع المزايا التي يمكن أن تتوقعها من المشتقات كمتداول ، تشمل فوائد المشتقات ما يلي:
- سيولة المشتقات تجعل فتح وإغلاق المراكز في السوق أسهل.
- تساعد المشتقات في التحوط من المخاطر ضد التقلبات أو الحركة الصعودية والهبوطية للأسعار في السوق.
- تقدم المشتقات أيضًا رافعة مالية ممتازة بصرف النظر عن التداول في الأصول الأساسية نفسها.
- يحمي المستثمرين والمتداولين من الخسائر المحتملة ويساعدهم على الاستفادة من خلال كسب الأصول.
سلبيات
لا يمكن إنكاره ، بغض النظر عن مدى جودة مزايا المشتقات ، فإنها تأتي أيضًا بمخاطر ومخاطر كبيرة. فيما يلي بعض العيوب الرئيسية للمشتقات:
- نظرًا لأن سوق الفوركس سوق مفتوح ، فإن الأسعار والقيم تتغير أو تتقلب باستمرار ، مما يتسبب في مخاطر مختلفة مثل خسائر الاستثمارات في فترة زمنية قصيرة.
- نظرًا لأن الرافعة المالية توفر ربحًا كبيرًا محتملاً ، فإنها تأتي أيضًا مع خسارة كبيرة محتملة.
- هناك مشتقات OTC لا يتم تنظيمها بشكل صحيح مثل غيرها. أحد المخاطر الكبيرة التي ينطوي عليها الأمر هو مخاطر الطرف المقابل .
- يتطلب معرفة وفهم كافيين حول المشتقات لاستخدامها بشكل صحيح. إذا لم يتم استخدامها بشكل صحيح ، فقد تنشأ مخاطر منهجية.
استخدامات أخرى للمشتقات
بصرف النظر عن تداول العملات الأجنبية ، هناك أيضًا بعض الاستخدامات الأخرى للمشتقات في سوق الصرف الأجنبي. تشمل الاستخدامات الأخرى:
- الرافعة المالية - يتطلب التداول بالعقود الآجلة والخيارات دفع حد أدنى من الهامش الإجمالي بدلاً من القيمة المتداولة الكاملة.
- التحوط - يمكنك حماية نفسك من التعرض لتعرض العملات الأجنبية وتقليل الخسائر باستخدام الصفقات المناسبة من خلال التحوط وبمساعدة مشتقات العملات.
- المراجحة - أصبح من الممكن الآن الاستفادة من أسعار صرف العملات في مختلف الأسواق والتبادلات من خلال تداول المشتقات.
يبعد
مثل الجوانب الأخرى للتداول ، تأتي المشتقات مع كل من الربح والمخاطر. المشتقات هي خيارات رائعة لتحقيق أقصى استفادة من محفظة فوركس الخاصة بك.
يتطلب قرارًا جيدًا ومهارات إدارية لمنع وتجنب الخسائر الكبيرة عند استخدام المشتقات. لذا استمر في تعلم كيفية الحصول على الفوائد التي تأتي معها.